4月7日,鹏华基金发布公告称,近期鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称“信息B;交易代码:150180)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。4月2日,信息B在二级市场的收盘价为1.134元,相对于当日0.723元的基金份额参考净值,溢价幅度达到56.85%。
鹏华基金提示,截至4月3日,信息B二级市场的收盘价为1.106元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
具体风险提示如下:
1、信息 B 表现为高风险、高收益的特征。由于信息 B 内含杠杆机制的设计,信息 B 基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华信息分级份额(场内简称:信息分级,场内代码:160626)净值和鹏华信息 A 份额(场内简称:信息 A,场内代码:150179)参考净值的变动幅度,即信息 B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。信息 B 的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、信息 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。